Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3850000 0 0 0 3400000 0 0 450000 0 255392,25 3144607,75 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 850000 0 0 0 800000 0 0 50000 0 53364,84 746635,16 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 31000 0 0 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20983000 216488,85 0 1550881,17 4945801,35 0 0 16253687,5 83795,59 1699392,39 3246408,96 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2374000 10300 5600 127489,28 545613,52 0 0 1833086,48 105416,52 129101,94 416511,58 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 0 6221,76 51644,93 0 0 50355,07 3494,09 3494,09 48150,84 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2064000 0 4700 154668,97 270719,72 0 0 1788580,28 125824,36 126552,57 144167,15 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 512000 11000 0 12000 522000 0 0 1000 28317,17 76462,28 445537,72 3.3.50.41.00.00 Contribuições 17000 0 0 0 3796,2 0 0 13203,8 0 316,35 3479,85 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 310000 0 0 0 0 0 0 310000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 0 0 88321,86 0 0 121678,14 13582,61 27126,22 61195,64 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20000 0 0 0 9926,88 0 0 10073,12 827,24 1654,48 8272,4 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 781000 0 0 21951,96 116233,04 0 0 664766,96 14675,33 30552,79 85680,25 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 7432800 385309,85 0 397377,52 620835,25 5,94 77410,94 7274685,54 112857,45 162885,05 380539,26 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 113000 0 0 0 0 0 0 113000 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 63000 0 0 0 0 0 0 63000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3332000 27000 0 103514,57 365414,07 13705,6 13705,6 3007291,53 91911,03 104111,34 247597,13 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12385200 31840 28400 150524,01 3015268,21 0 25000 9398371,79 331453,28 466902,27 2523365,94 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 802000 0 0 0 159498,05 0 0 642501,95 31988,29 41003,87 118494,18 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 310000 0 0 10558 125758 0 0 184242 8030 20105 105653 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 418000 0 0 0 0 0 0 418000 0 0 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 42000 0 11000 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 2812000 154000 55840 179446,93 189366,52 0 0 2720793,48 0 0 189366,52 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3186000 757238,72 0 0 418709,75 0 0 3524528,97 0 0 418709,75 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 324000 0 120000 0 0 0 0 204000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1411000 0 0 0 1408547,64 0 0 2452,36 82786,39 222621,19 1185926,45 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 66500000 1593177,42 225540 2714634,17 17057454,99 13711,54 116116,54 50926298,97 1034959,35 3421038,92 13520299,53 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 66.500.000,00 1.593.177,42 225.540,00 2.714.634,17 17.057.454,99 13.711,54 116.116,54 50.926.298,97 1.034.959,35 3.421.038,92 13.520.299,53 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito